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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
8,093
前日比:
+26(+0.32%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(非投資適格))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バンクロン
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年8月19日
  • 償還日: 2023年7月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.695 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

円建外国投信「HYFI Loan Fund-JPY Dividendクラス」を通じ、主に米ドル建の貸付債権(バンクローン)に投資する。バンクローンとは、銀行等の金融機関が、事業拡大等のために資金調達を希望する企業等に対して行う融資(ローン)を指し、一般的に、投資適格未満の格付企業への変動金利ローンをいう。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.99% -0.25% +0.70% --% +16.63%
リターン(年率) (解説) -0.99% -0.08% +0.14% --% +2.56%
リスク(年率) (解説) 10.55% 8.78% 9.21% --% 9.53%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.01 0.03 0.06 -- 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 91.1%
  • 短期金融資産 5.46%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 2.1%
  • その他資産 1.34%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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