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2019年8月21日(水)
基準価格(8/20):
10,466
前日比:
+23(+0.22%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年3月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.57146 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じ、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資する。市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するため、オルタナティブ運用(リート、MLP、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等)を行う。市場環境の変化に対応して適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合は50%未満とする。為替ヘッジを行う場合あり。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.89% +4.90% +2.86% --% +5.51%
リターン(年率) (解説) +0.89% +1.61% +0.56% --% +0.85%
リスク(年率) (解説) 5.07% 4.10% 4.54% --% 4.56%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.14 0.41 0.13 -- 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2013年3月29日現在)

  • 分類不可 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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