メニューを閉じる
2018年11月15日(木)
基準価格(11/14):
12,131
前日比:
-25(-0.21%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コアラップ成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.98186 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じ、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するため、オルタナティブ運用(リート、MLP、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等)を行う。市場環境の変化に対応し適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合は75%未満とする。為替ヘッジを行う場合あり。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.73% -2.50% +4.98% --% +20.30%
リターン(年率) (解説) -3.73% -0.84% +0.98% --% +3.04%
リスク(年率) (解説) 6.24% 6.01% 6.25% --% 6.68%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.58 -0.11 0.18 -- 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • その他資産 23.62%
  • 先進国債券(除く日本) 20.66%
  • 国内株式 17.61%
  • 先進国株式(除く日本) 13.97%
  • 国内REIT 7.25%
  • 商品 5.68%
  • 外国REIT 3.59%
  • 世界債券 2.13%
  • 新興国株式 1.28%
  • その他 4.21%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World