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2020年10月24日(土)
基準価格(10/23):
12,618
前日比:
-9(-0.07%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コアラップ成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.00946 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じ、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するため、オルタナティブ運用(リート、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等)を行う。市場環境の変化に対応し適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合は75%未満とする。為替ヘッジを行う場合あり。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.14% +2.20% +6.38% --% +26.09%
リターン(年率) (解説) +0.14% +0.73% +1.24% --% +2.91%
リスク(年率) (解説) 16.23% 8.41% 7.68% --% 7.40%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.13 0.20 -- 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 国内株式 18.0%
  • その他資産 17.75%
  • 先進国株式(除く日本) 15.11%
  • 先進国債券(除く日本) 10.97%
  • 商品 9.41%
  • 国内REIT 6.39%
  • 外国REIT 6.13%
  • 国内債券 5.92%
  • 先進国債券 3.74%
  • その他 6.58%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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