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2018年9月24日(月)
基準価格(9/21):
12,509
前日比:
+40(+0.32%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コアラップ成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.98186 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じ、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するため、オルタナティブ運用(リート、MLP、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等)を行う。市場環境の変化に対応し適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合は75%未満とする。為替ヘッジを行う場合あり。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.23% +1.69% +12.65% --% +24.14%
リターン(年率) (解説) +2.23% +0.56% +2.41% --% +3.67%
リスク(年率) (解説) 5.27% 6.19% 6.03% --% 6.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.40 0.12 0.41 -- 0.58

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • その他資産 23.94%
  • 先進国債券(除く日本) 19.91%
  • 国内株式 17.17%
  • 先進国株式(除く日本) 13.62%
  • 国内REIT 7.53%
  • 商品 5.93%
  • 外国REIT 3.59%
  • 国内債券 2.41%
  • 外国債券 1.45%
  • その他 4.45%

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