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2019年1月20日(日)
基準価格(1/18):
11,831
前日比:
+37(+0.31%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コアラップ成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.98186 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じ、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するため、オルタナティブ運用(リート、MLP、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等)を行う。市場環境の変化に対応し適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合は75%未満とする。為替ヘッジを行う場合あり。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.37% -4.11% -0.63% --% +16.31%
リターン(年率) (解説) -8.37% -1.39% -0.13% --% +2.41%
リスク(年率) (解説) 7.25% 6.46% 6.55% --% 6.86%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.17 -0.18 0.00 -- 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • その他資産 21.56%
  • 先進国債券(除く日本) 20.76%
  • 国内株式 17.57%
  • 先進国株式(除く日本) 13.65%
  • 国内REIT 7.07%
  • 商品 6.24%
  • 外国REIT 4.34%
  • 新興国株式 2.21%
  • 世界債券 2.16%
  • その他 4.44%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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