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2021年10月20日(水)
基準価格(10/19):
14,539
前日比:
+10(+0.07%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コアラップ成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.00946 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じ、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するため、オルタナティブ運用(リート、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等)を行う。市場環境の変化に対応し適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合は75%未満とする。為替ヘッジを行う場合あり。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.44% +13.93% +25.66% --% +43.04%
リターン(年率) (解説) +13.44% +4.44% +4.67% --% +4.02%
リスク(年率) (解説) 5.93% 8.71% 7.21% --% 7.25%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.44 0.54 0.67 -- 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • その他資産 18.97%
  • 国内株式 18.7%
  • 先進国株式(除く日本) 13.82%
  • 先進国債券(除く日本) 10.99%
  • 国内債券 8.72%
  • 商品 8.03%
  • 国内REIT 6.01%
  • 外国REIT 6.0%
  • 先進国債券 2.81%
  • その他 5.95%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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