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2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
12,290
前日比:
-3(-0.02%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コアラップ成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2012年8月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.98186 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じ、国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資。市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制するため、オルタナティブ運用(リート、MLP、バンクローン、コモディティ、ヘッジファンド等)を行う。市場環境の変化に対応し適切なポートフォリオへの見直しを行う。株式、リート、コモディティへの投資割合は75%未満とする。為替ヘッジを行う場合あり。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.21% +8.66% +4.35% --% +24.76%
リターン(年率) (解説) +0.21% +2.81% +0.86% --% +3.25%
リスク(年率) (解説) 7.24% 5.86% 6.80% --% 6.80%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.50 0.15 -- 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 21.14%
  • 国内株式 18.07%
  • その他資産 17.99%
  • 先進国株式(除く日本) 13.77%
  • 商品 8.05%
  • 国内REIT 7.48%
  • 外国REIT 4.7%
  • 世界債券 2.58%
  • 新興国株式 2.27%
  • その他 3.95%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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