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2020年11月27日(金)
64312111 : 新興国債券アジア 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(11/26):
5,277
前日比:
+14(+0.27%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インドネソブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年1月12日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インドネシア・ソブリン・マザーファンド」への投資を通じて、主としてインドネシア・ルピア建てのソブリン債券(国債、政府機関債、国際機関債等の債券)に投資する。金利水準、経済情勢や市場環境等を勘案してポートフォリオを構築する。実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.06% +1.19% +17.14% --% +25.01%
リターン(年率) (解説) -1.06% +0.39% +3.22% --% +2.32%
リスク(年率) (解説) 19.32% 17.01% 13.98% --% 15.84%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.10 0.11 0.30 -- 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 新興国債券 95.94%
  • 短期金融資産 4.06%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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