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2018年11月19日(月)
64312104 : 国内債券 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(11/16):
11,319
前日比:
+3(+0.03%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日債e
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年4月6日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.3996 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の公社債に投資する「日本債券マザーファンド」を主要投資対象とする。公社債への実質投資は、国内で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行う。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.31% +2.22% +5.74% --% +13.02%
リターン(年率) (解説) -0.31% +0.73% +1.12% --% +1.45%
リスク(年率) (解説) 1.11% 2.01% 1.75% --% 1.69%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.13 0.37 0.61 -- 0.75

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 国内債券 99.36%
  • 先進国債券(除く日本) 0.52%
  • 短期金融資産 0.12%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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