64312099 : 新興国債券 ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 三井住友TAM
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(3/20) 99 億円
- 直近分配金(22/5/10) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +0.19 億円
- リターン(1年) +7.13 %
- リスク(1年) 11.92 %
- シャープレシオ(1年) 0.50
- QUICKファンドリスク 3
2023年2月末
ファンド概要
- 運用会社名： 三井住友トラスト・アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 新興国債券－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： ＤＣ新興国債券インデックス・オープン
- 愛称： --
- 日経略称： ＤＣ新債
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2009年9月17日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： DC専用
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.374 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2023年2月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2023年2月末時点)
R&I分類：エマージング債券インデックス型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年6月30日現在)
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運用方針
｢新興国債券インデックス マザーファンド｣を通じて、新興国の現地通貨建て債券等に投資する。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。なお、新興国の現地通貨建債券等に直接投資することもある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。
主な運用対象：海外債券