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2019年7月17日(水)
基準価格(7/16):
13,520
前日比:
-41(-0.30%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC新債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年9月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.594 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国債券インデックス マザーファンド」を通じて、新興国の現地通貨建て債券等に投資する。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。なお、新興国の現地通貨建債券等に直接投資することもある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.20% +15.28% -1.84% --% +33.24%
リターン(年率) (解説) +5.20% +4.85% -0.37% --% +2.99%
リスク(年率) (解説) 9.78% 8.70% 10.52% --% 12.50%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.60 0.59 0.01 -- 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 新興国債券 97.37%
  • 短期金融資産 2.63%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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