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2020年10月22日(木)
基準価格(10/21):
28,022
前日比:
+126(+0.45%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イ・新興株イ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年12月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.66 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「新興国株式インデックス マザーファンド」を通じて、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含む)及び同インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動する債券等に直接投資することがある。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.30% -1.64% +32.17% +49.68% +165.85%
リターン(年率) (解説) +6.30% -0.55% +5.74% +4.12% +8.68%
リスク(年率) (解説) 29.72% 21.49% 19.55% 20.02% 21.41%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.29 0.08 0.38 0.30 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング株インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 新興国株式 73.88%
  • 外国株式 23.76%
  • 先進国株式(除く日本) 2.31%
  • 短期金融資産 0.05%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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