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2020年12月6日(日)
64312057 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(12/4):
10,542
前日比:
+26(+0.25%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2020年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 配当物語
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2005年7月25日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.99 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本好配当株マザーファンド」への投資を通じて、東証1部上場銘柄の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.80% -3.52% +20.47% +132.07% +73.73%
リターン(年率) (解説) -1.80% -1.19% +3.80% +8.78% +3.67%
リスク(年率) (解説) 27.77% 14.48% 14.37% 15.44% 16.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.16 -0.01 0.33 0.62 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年11月29日現在)

  • 国内株式 94.96%
  • 短期金融資産 5.04%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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