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2018年11月16日(金)
6431203C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(11/15):
10,155
前日比:
-3(-0.03%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: SRIJO
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年12月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「SRI マザーファンド(S)」への投資を通じて、国内の株式のうち、企業の社会的責任に積極的に取り組んでいる企業の株式に投資する。企業の社会的責任への取組みは、法的、社会的、環境的、経済的の4つの責任評価軸から評価し、この評価軸を元に組入候補銘柄群を定める。三井住友信託銀行がマザーファンドに対して投資助言を行う。TOPIXをベンチマークとする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.47% +9.30% +38.79% +97.05% +71.37%
リターン(年率) (解説) -7.47% +3.01% +6.78% +7.02% +3.70%
リスク(年率) (解説) 19.57% 16.20% 15.49% 17.61% 18.58%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.45 0.26 0.50 0.46 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年10月31日現在)

  • 国内株式 99.04%
  • 短期金融資産 0.96%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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