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2019年5月22日(水)
64312032 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(5/21):
5,337
前日比:
-3(-0.06%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ユ十二星
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年2月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 0.972 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ヨーロッパ国債 マザーファンド」への投資を通じて、EU(欧州連合)加盟国のユーロ建て国債等に分散投資する。債券への投資にあたっては、取得時においてA格相当以上の長期格付を受けているものに限り、取得後、格付の低下によりA格相当以上でなくなった場合は、速やかに売却する。原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.60% +2.40% -0.65% +24.52% +50.86%
リターン(年率) (解説) -3.60% +0.79% -0.13% +2.22% +2.58%
リスク(年率) (解説) 7.64% 7.10% 8.12% 10.88% 11.47%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.44 0.15 0.02 0.24 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:欧州債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
5
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 91.55%
  • 短期金融資産 4.73%
  • 新興国債券 3.72%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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