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2020年10月26日(月)
基準価格(10/23):
19,119
前日比:
-80(-0.42%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: D外債L
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年1月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.253 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本を除く世界の主要国の公社債に投資する「外国債券マザーファンド」を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.94% +6.99% +4.72% +62.28% +93.65%
リターン(年率) (解説) +5.94% +2.28% +0.93% +4.96% +3.81%
リスク(年率) (解説) 7.35% 4.12% 5.98% 7.90% 8.78%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.75 0.57 0.18 0.64 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年6月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.83%
  • 新興国債券 1.86%
  • 短期金融資産 0.31%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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