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2021年10月17日(日)
64312006 : 国内株式中小型 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(10/15):
24,874
前日比:
+553(+2.27%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 投資満々
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2000年6月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「中小型株式 マザーファンド」を通じて、国内の中小型株式を中心に投資することにより、高い投資成果の獲得を目指す。中小型株式の分類は時価総額等を勘案して行う。相対的に時価総額の大きな銘柄に投資することもある。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.64% +23.48% +85.82% +412.52% +230.39%
リターン(年率) (解説) +16.64% +7.28% +13.19% +17.75% +5.79%
リスク(年率) (解説) 16.51% 22.97% 18.28% 19.31% 20.63%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.24 0.42 0.77 0.94 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 国内株式 94.85%
  • 短期金融資産 5.15%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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