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2018年9月23日(日)
6431199B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(9/21):
13,686
前日比:
+68(+0.50%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 次世代
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 1999年11月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本の株式を主要投資対象とする。情報技術関連産業、高齢化・少子化関連産業、環境保全・環境対策関連産業に着目して、徹底した企業調査を行い、これら3分野の中から委託会社が独自に利益成長力の高い企業を発掘し、投資を行う。さらに、企業ごとに収益力・成長性、株価の妥当性の検証などを行ったうえ銘柄数を絞り込んでポートフォリオを組成する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.79% +49.56% +132.38% +98.68% +58.70%
リターン(年率) (解説) +11.79% +14.36% +18.37% +7.11% +2.49%
リスク(年率) (解説) 17.71% 15.21% 14.99% 18.92% 22.72%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.70 0.96 1.20 0.45 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 国内株式 93.65%
  • 短期金融資産 6.35%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均先物(円)
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