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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
9,867
前日比:
-10(-0.10%)
QUICKファンドスコア2(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 10月15日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: 不動債毎月ヘ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2018年3月9日
  • 償還日: 2028年2月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (JPY)」を通じて、主として日本を含む世界の住宅ローン担保証券(RMBS)や商業用不動産ローン担保証券(CMBS)等のモーゲージ証券(MBS)全般に投資する。他に公社債の他、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権(バンクローン)並びにデリバティブ取引等に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.66% +2.41% --% --% +2.73%
リターン(年率) (解説) +1.66% +0.80% --% --% +0.77%
リスク(年率) (解説) 1.02% 3.86% --% --% 3.58%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.87 0.23 -- -- 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券アンコンストレインド型(フルヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年3月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 80.17%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 14.59%
  • 短期金融資産 3.76%
  • その他資産 1.48%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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