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2018年11月21日(水)
基準価格(11/20):
10,352
前日比:
-4(-0.04%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 三分法・円
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年11月11日
  • 償還日: 2026年8月25日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.2376 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象ファンドを通じ、3つの資産「外国債券(為替ヘッジあり米国地方債)」「国内株式」「Jリート」に分散投資。外国債券の部分は、主要格付会社からBBB-/Baa3相当以上の格付けを付与された投資適格債券を投資対象とする。外国債券70%、国内株式15%、Jリート15%を基本配分として運用する。原則、実質組入外貨建資産について、対円で為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.99% --% --% --% +3.59%
リターン(年率) (解説) -0.99% --% --% --% +1.86%
リスク(年率) (解説) 3.41% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.36 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 67.37%
  • 国内REIT 14.63%
  • 国内株式 14.41%
  • その他資産 1.85%
  • 短期金融資産 1.74%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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