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2019年9月20日(金)
基準価格(9/20):
11,524
前日比:
-59(-0.51%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 豪州リ年2
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年3月17日
  • 償還日: 2025年7月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7064 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「LM・オーストラリアREITファンド(適格機関投資家専用)」を通じて、主として、オーストラリア証券取引所に上場しているREIT(不動産投資信託証券)に投資する。銘柄選定にあたっては、銘柄毎の収益の成長性・割安度・配当利回り・流動性等を勘案する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.39% +13.36% --% --% +14.33%
リターン(年率) (解説) +4.39% +4.27% --% --% +4.00%
リスク(年率) (解説) 15.04% 12.46% --% --% 12.82%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 0.40 -- -- 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:豪州REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 外国REIT 95.32%
  • 短期金融資産 2.89%
  • その他資産 1.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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