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2020年10月30日(金)
基準価格(10/29):
10,314
前日比:
-124(-1.19%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: サテラップ株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年6月16日
  • 償還日: 2026年2月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.95965 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、主として相対的に高い収益が期待できる国内外の株式等(リート、MLP等、株式の代替資産含む)に分散投資を行い、積極的に世界経済の成長果実を享受することを目指す。投資対象ファンドを通じてヘッジファンド等にも投資することで、短期的な市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値減少を抑制し、ポートフォリオの収益の安定化を目指す。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.94% +5.56% +15.56% --% +5.25%
リターン(年率) (解説) +2.94% +1.82% +2.93% --% +0.98%
リスク(年率) (解説) 21.82% 11.67% 10.59% --% 10.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.16 0.21 0.33 -- 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年4月30日現在)

  • 国内株式 30.16%
  • 先進国株式(除く日本) 27.47%
  • その他資産 21.5%
  • 商品 6.33%
  • 国内REIT 5.98%
  • 外国REIT 5.44%
  • 新興国株式 3.12%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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