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2021年10月17日(日)
64311142 : 先進国株式北米 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(10/15):
5,041
前日比:
+74(+1.49%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国株式)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: MLP関連ヘ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年2月18日
  • 償還日: 2024年1月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.925 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「MLP関連証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、MLP関連証券(MLPへの投資を主たる事業内容とする企業が発行する上場株式(MLP投資会社)及びMLP等)及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)を含む)等に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +68.05% -3.84% -2.26% --% -25.02%
リターン(年率) (解説) +68.05% -1.30% -0.46% --% -3.73%
リスク(年率) (解説) 25.32% 36.61% 29.62% --% 27.95%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.14 0.15 0.14 -- 0.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:MLP型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 外国MLP 79.66%
  • 先進国株式(除く日本) 18.64%
  • その他資産 1.19%
  • 短期金融資産 0.51%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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