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2019年9月19日(木)
基準価格(9/18):
3,834
前日比:
+21(+0.55%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 通米ハト
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年8月22日
  • 償還日: 2025年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「PIMCO U.S. ハイイールド・ストラテジー・ファンドⅡ - クラスY(TRY)」を通じて、米国ハイイールド債券に実質的に投資を行う。米ドル建資産については、外国為替予約取引等を活用し、原則として対トルコ・リラで為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +44.83% -11.09% -21.19% --% -11.98%
リターン(年率) (解説) +44.83% -3.84% -4.65% --% -2.10%
リスク(年率) (解説) 22.02% 23.21% 20.34% --% 19.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.43 -0.05 -0.13 -- 0.00

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
5
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 84.84%
  • 先進国債券(除く日本) 10.81%
  • 短期金融資産 2.91%
  • その他資産 1.44%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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