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2021年10月18日(月)
基準価格(10/15):
11,682
前日比:
+152(+1.32%)
QUICKファンドスコア7(分類:海外REIT)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジアリート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年1月31日
  • 償還日: 2023年7月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.628 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジアREIT・リサーチ マザーファンド」を通じて、主に日本を除くアジア諸国・地域の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資する。銘柄選定にあたっては、安定的な配当収入の確保を重視しつつ、銘柄毎の収益性・割安度・流動性等を勘案する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.10% +18.47% +60.69% --% +97.88%
リターン(年率) (解説) +9.10% +5.81% +9.95% --% +8.19%
リスク(年率) (解説) 11.50% 16.48% 13.92% --% 14.47%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.00 0.43 0.76 -- 0.62

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニアREIT型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 外国REIT 97.89%
  • 短期金融資産 2.11%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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