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2019年6月16日(日)
64311107 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(6/14):
25,260
前日比:
+103(+0.41%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: S・225イ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2010年7月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.3996 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日経225インデックス マザーファンド(S)」への投資を通じて、日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、株式等に直接投資することもある。株式の実質組入比率は、原則として高位を維持する。運用の効率化を図るため及び同指数への連動を目指すため、株価指数先物取引等を活用することがある。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.62% +25.26% +51.47% --% +146.94%
リターン(年率) (解説) -5.62% +7.80% +8.66% --% +10.78%
リスク(年率) (解説) 17.58% 15.45% 16.11% --% 17.27%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.30 0.56 0.59 -- 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 99.99%
  • 短期金融資産 0.01%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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