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2022年11月27日(日)
基準価格(11/25):
3,715
前日比:
+17(+0.46%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: オージー
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年5月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とし、主として投資適格格付を付与された豪ドル建の国債・州政府債・国際機関債・社債・モーゲージ証券・資産担保証券等の公社債等に対して投資する。また、「マネープールマザーファンド」にも投資する。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.40% +9.71% +5.56% +28.28% +62.43%
リターン(年率) (解説) -0.40% +3.14% +1.09% +2.52% +3.98%
リスク(年率) (解説) 11.83% 10.60% 9.38% 9.59% 10.36%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.01 0.34 0.16 0.30 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年11月30日現在)

  • 先進国投資適格社債(除く日本) 50.94%
  • 先進国債券(除く日本) 47.0%
  • 短期金融資産 2.06%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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