メニューを閉じる
2019年2月18日(月)
基準価格(2/15):
15,976
前日比:
-56(-0.35%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国債券)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ッ・新興債イ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年12月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 0.648 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「新興国債券インデックス マザーファンド」を通じて、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、新興国の現地通貨建て債券等に直接投資することがある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.32% +9.28% +4.13% +63.38% +59.10%
リターン(年率) (解説) -6.32% +3.00% +0.81% +5.03% +4.71%
リスク(年率) (解説) 9.72% 9.97% 10.38% 12.67% 12.79%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.87 0.34 0.12 0.44 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:エマージング債券インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 96.75%
  • 短期金融資産 3.25%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World