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2020年10月30日(金)
基準価格(10/29):
15,247
前日比:
-113(-0.74%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ッ・新興債イ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年12月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.66 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「新興国債券インデックス マザーファンド」を通じて、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、新興国の現地通貨建て債券等に直接投資することがある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.72% -9.21% +5.64% +16.55% +52.70%
リターン(年率) (解説) -5.72% -3.17% +1.10% +1.54% +3.67%
リスク(年率) (解説) 15.36% 12.85% 11.77% 12.76% 13.04%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.28 -0.19 0.15 0.18 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:エマージング債券インデックス型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 新興国債券 95.65%
  • 短期金融資産 4.35%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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