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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
18,947
前日比:
+234(+1.25%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: スゴ6成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年1月9日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.748 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、日本を含む世界の6資産(国内外の株式、債券、REIT)に分散投資する。基本組入比率は、国内外の株式・債券各20%、国内外のREIT各10%とする。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +19.69% +20.19% +44.50% +157.99% +86.60%
リターン(年率) (解説) +19.69% +6.32% +7.64% +9.94% +4.67%
リスク(年率) (解説) 7.26% 10.41% 8.70% 9.89% 11.69%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.80 0.64 0.89 1.00 0.46

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年1月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 21.9%
  • 国内株式 21.43%
  • 先進国債券(除く日本) 18.95%
  • 国内債券 16.25%
  • 国内REIT 9.83%
  • 外国REIT 9.33%
  • その他資産 1.79%
  • 新興国債券 0.37%
  • 短期金融資産 0.15%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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