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2019年10月15日(火)
基準価格(10/11):
8,981
前日比:
+85(+0.96%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2006年2月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.98 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド」を通じて、MSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の株式の中から予想配当利回りが当該インデックスの平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資。財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度等を考慮して銘柄選定する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.34% +25.36% +13.27% +60.96% +64.53%
リターン(年率) (解説) -5.34% +7.82% +2.52% +4.87% +3.73%
リスク(年率) (解説) 18.90% 14.51% 16.39% 18.26% 21.23%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.07 0.59 0.23 0.35 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 67.21%
  • 新興国株式 23.04%
  • 外国株式 7.61%
  • 短期金融資産 2.14%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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