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2020年11月27日(金)
基準価格(11/26):
10,768
前日比:
-31(-0.29%)
QUICKファンドスコア10(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジ配当
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2006年2月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・オセアニア配当利回り株 マザーファンド」を通じて、MSCIオール・カントリー・パシフィック・インデックス(除く日本)に採用されている国・地域の株式の中から予想配当利回りが当該インデックスの平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資。財務の健全性や流動性、業績動向や株価の割安度等を考慮して銘柄選定する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.99% +3.68% +24.10% +72.33% +81.13%
リターン(年率) (解説) +5.99% +1.21% +4.41% +5.59% +4.13%
リスク(年率) (解説) 26.39% 19.10% 17.38% 17.89% 21.29%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.38 0.16 0.34 0.39 0.29

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 53.2%
  • 新興国株式 37.61%
  • 外国株式 5.05%
  • 短期金融資産 4.14%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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