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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
6,947
前日比:
-24(-0.34%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 分配ファ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年10月21日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.39355 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)」(20)(カッコ内数値は配分比率、以下同)「FOFs用日本株式インデックス・オープン(同)」(10)「GIM・US・セレクト(同)」(15)「ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(同)」(15)「ピクテ・ハイインカム・ソブリン・F(同)」(15)「LM・オーストラリア毎月分配型F(同)」(15)「グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・F」(10)を通じ、外国債券と内外の株式に分散投資。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.56% +15.83% +23.97% +80.78% +69.93%
リターン(年率) (解説) +9.56% +5.02% +4.39% +6.10% +3.37%
リスク(年率) (解説) 4.61% 5.92% 5.83% 8.20% 9.41%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.01 0.86 0.77 0.76 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
3
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 64.21%
  • 新興国債券 14.76%
  • 先進国株式(除く日本) 9.89%
  • 国内株式 9.81%
  • その他資産 1.33%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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