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2021年10月27日(水)
64311051 : 国内REIT 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(10/26):
7,303
前日比:
-44(-0.60%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内REIT)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Jリ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年1月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「J-REIT・リサーチ マザーファンド」を通じて、国内の取引所に上場(予定含む)している不動産投資信託証券に投資し、安定したインカムゲインの確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +23.58% +32.04% +41.76% +235.00% +226.82%
リターン(年率) (解説) +23.58% +9.71% +7.23% +12.85% +7.36%
リスク(年率) (解説) 11.40% 16.83% 13.76% 16.39% 17.80%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.95 0.64 0.58 0.82 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月30日現在)

  • 国内REIT 97.59%
  • 短期金融資産 2.41%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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