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2023年2月8日(水)
6431104B : 国内債券 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(2/7):
12,130
前日比:
-8(-0.07%)
QUICKファンドスコア10(分類:国内債券)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日債P
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年11月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.121 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、債券等に直接投資することもある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.92% -7.01% -4.36% +4.86% +20.77%
リターン(年率) (解説) -4.92% -2.39% -0.89% +0.48% +1.04%
リスク(年率) (解説) 2.71% 1.84% 1.88% 1.93% 1.88%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.83 -1.30 -0.46 0.23 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年6月30日現在)

  • 国内債券 99.76%
  • 先進国債券(除く日本) 0.21%
  • 短期金融資産 0.03%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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