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2019年8月26日(月)
64311032 : 国内債券 運用会社 : 三井住友TAM
基準価格(8/23):
12,961
前日比:
-15(-0.12%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日債S
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2003年2月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.1728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国内債券インデックス マザーファンド」を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を行う。なお、債券等に直接投資することもある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.73% +0.54% +9.45% +21.44% +28.44%
リターン(年率) (解説) +2.73% +0.18% +1.82% +1.96% +1.54%
リスク(年率) (解説) 1.65% 1.42% 1.77% 1.65% 1.89%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.42 0.13 1.00 1.11 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 99.44%
  • 先進国債券(除く日本) 0.49%
  • 短期金融資産 0.07%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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