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2019年8月25日(日)
基準価格(8/23):
16,489
前日比:
-7(-0.04%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC25
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年10月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2808 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

4つのマザーファンドを通して、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、長期的な成長を目指す。確定拠出年金制度専用ファンド。基準ポートフォリオは、国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%とする。原則として外貨建資産については為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.51% +8.50% +16.46% +45.35% +65.80%
リターン(年率) (解説) +0.51% +2.76% +3.09% +3.81% +2.89%
リスク(年率) (解説) 4.29% 3.28% 3.99% 4.50% 4.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.08 0.85 0.77 0.83 0.60

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 59.98%
  • 国内株式 20.14%
  • 先進国債券(除く日本) 9.93%
  • 短期金融資産 4.98%
  • 先進国株式(除く日本) 4.97%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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