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2023年2月4日(土)
基準価格(2/3):
17,528
前日比:
+49(+0.28%)
QUICKファンドスコア10(分類:バランス)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DC25
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2001年10月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.286 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

4つのマザーファンドを通して、国内株式、国内債券、外国株式および外国債券への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ、長期的な成長を目指す。確定拠出年金制度専用ファンド。基準ポートフォリオは、国内株式20%、国内債券60%、外国株式5%、外国債券10%および短期金融資産5%とする。原則として外貨建資産については為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.71% +2.85% +5.15% +39.30% +74.47%
リターン(年率) (解説) -1.71% +0.94% +1.01% +3.37% +2.65%
リスク(年率) (解説) 5.25% 4.61% 4.20% 4.16% 4.47%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.22 0.23 0.26 0.81 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:バランス型(債券中心)
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月29日現在)

  • 国内債券 59.2%
  • 国内株式 19.87%
  • 先進国債券(除く日本) 10.34%
  • 先進国株式(除く日本) 5.74%
  • 短期金融資産 4.85%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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