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2019年6月24日(月)
59311162 : バランスアロケーション可変 運用会社 : しんきん
基準価格(6/21):
10,445
前日比:
-13(-0.12%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラップ積極型
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年2月16日
  • 償還日: 2028年2月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.134 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、6つの資産(国内と外国の株式・債券・リート)に投資を行う。リスクの異なる資産に分散投資を行うことによって、基準価額の変動を抑えつつ、収益の獲得を目指す。市場環境によっては、リスクを抑えた資産別配分(アロケーション)に切り替える。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.79% +0.63% --% --% +4.23%
リターン(年率) (解説) +0.79% +0.21% --% --% +1.28%
リスク(年率) (解説) 5.13% 3.18% --% --% 3.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 0.08 -- -- 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 98.52%
  • 短期金融資産 1.48%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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