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2019年6月19日(水)
5931113A : バランスアロケーション可変 運用会社 : しんきん
基準価格(6/18):
11,431
前日比:
+5(+0.04%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界アロケ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月25日
  • 償還日: 2028年2月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 1.134 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、7つの資産(国内と外国の株式・債券・リートおよび国内短期金融資産)に投資を行う。各資産のリスクを考慮した分散投資を行い、市場環境によっては、さらにリスクを抑えた資産配分に切り替える。資産別配分は、定性評価、定量評価等を勘案した資産分散手法により配分比率を決定し、適宜見直しを行う。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.84% -2.60% +11.17% --% +14.46%
リターン(年率) (解説) -0.84% -0.88% +2.14% --% +2.45%
リスク(年率) (解説) 2.78% 2.17% 2.65% --% 2.57%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.36 -0.40 0.79 -- 0.91

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内債券 99.34%
  • 短期金融資産 0.66%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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