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2019年6月27日(木)
59311121 : 新興国債券アジア 運用会社 : しんきん
基準価格(6/26):
7,720
前日比:
-22(-0.28%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジア恵毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年1月13日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「しんきんアジア債券マザーファンド」への投資を通じて、新興国を含むアジア地域(日本を除く)の外貨建ソブリン債券及び準ソブリン債券への投資を通じ、アジア各国の債券に分散投資を行う。FTSEアジア国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)を参考として、ポートフォリオの構築を図る。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.60% +1.54% +3.13% --% +34.85%
リターン(年率) (解説) +1.60% +0.51% +0.62% --% +4.16%
リスク(年率) (解説) 9.31% 7.03% 9.00% --% 10.17%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.23 0.11 0.11 -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:アジア債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 新興国債券 83.24%
  • 先進国債券(除く日本) 14.62%
  • 短期金融資産 2.14%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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