メニューを閉じる
2018年11月13日(火)
基準価格(11/12):
7,982
前日比:
+30(+0.38%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3資産F毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年3月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託を通じて、国内株式・外国債券・国内不動産投資信託に分散投資する。運用にあたっては、原則として3つの資産を同じ比率で約3分の1ずつ組入れる。国内株式は「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、外国債券は「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」を通じて投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.48% +7.16% +35.18% +110.41% +87.28%
リターン(年率) (解説) +0.48% +2.33% +6.21% +7.72% +4.73%
リスク(年率) (解説) 8.03% 6.75% 7.37% 10.59% 11.34%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.09 0.37 0.85 0.74 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内REIT 33.14%
  • 国内株式 32.96%
  • 先進国債券(除く日本) 32.0%
  • 短期金融資産 1.9%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World

日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。

岡崎良介の点と線[映像あり]

11月12日(月)14:18

大林組の4〜9月期純利益↑1% 米建築事業好調で[映像あり]

テレビ用液晶 中国勢の増産で4ヵ月ぶり値下がり

11月12日(月)13:04