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2021年10月17日(日)
基準価格(10/15):
8,234
前日比:
+91(+1.12%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3資産F毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年3月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託を通じて、国内株式・外国債券・国内不動産投資信託に分散投資する。運用にあたっては、原則として3つの資産を同じ比率で約3分の1ずつ組入れる。国内株式は「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、外国債券は「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」を通じて投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.98% +13.85% +33.15% +138.83% +121.52%
リターン(年率) (解説) +16.98% +4.42% +5.89% +9.10% +4.94%
リスク(年率) (解説) 7.27% 10.50% 8.74% 10.35% 11.15%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.26 0.46 0.70 0.89 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 国内REIT 33.99%
  • 国内株式 32.9%
  • 先進国債券(除く日本) 32.0%
  • 短期金融資産 1.11%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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