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2019年4月24日(水)
基準価格(4/23):
7,939
前日比:
+5(+0.06%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 3資産F毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年3月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数の投資信託を通じて、国内株式・外国債券・国内不動産投資信託に分散投資する。運用にあたっては、原則として3つの資産を同じ比率で約3分の1ずつ組入れる。国内株式は「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、外国債券は「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」を通じて投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.26% +9.70% +33.13% +113.32% +91.27%
リターン(年率) (解説) +3.26% +3.13% +5.89% +7.87% +4.74%
リスク(年率) (解説) 7.95% 7.24% 7.54% 10.39% 11.27%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.45 0.46 0.79 0.77 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内REIT 33.14%
  • 国内株式 32.96%
  • 先進国債券(除く日本) 32.0%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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