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2019年7月18日(木)
58315153 : 先進国株式北米 運用会社 : アムンディ
基準価格(7/18):
7,643
前日比:
-41(-0.53%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: アムンディ・ジャパン
  • QUICK投信分類: 先進国株式北米-為替リスクあり
  • QUICK略称: USインカム・エクイティ・ファンド(毎月)
  • 愛称: アルティメット・アメリカ(毎月決算型)
  • 日経略称: アルアメ毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2015年3月20日
  • 償還日: 2020年2月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8784 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「TCWファンズ-TCWマルチインカムUSエクイティ・ファンド(米ドル、XJシェアクラス)」を通じ、米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式等(インカム・エクイティ;相対的に好利回りが期待できる5つの資産、好配当株式・リート・優先株式/優先リート・MLP・BDC)に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.48% +16.12% --% --% -12.00%
リターン(年率) (解説) +2.48% +5.11% --% --% -2.96%
リスク(年率) (解説) 14.42% 12.66% --% --% 13.49%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.24 0.46 -- -- -0.15

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 44.96%
  • 外国REIT 16.33%
  • 外国MLP 15.28%
  • その他資産 13.83%
  • 外国ハイブリッド証券 4.44%
  • 短期金融資産 3.75%
  • 分類不可 1.41%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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