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2019年7月20日(土)
基準価格(7/19):
10,182
前日比:
+2(+0.02%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 円のソムリエ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年1月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.62 %
  • 実質信託報酬: 0.702 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アムンディ・ジャパン・プラス債券マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界各国のうち信用力の高い国の国債等に実質的に投資する。実質組入外貨建資産については、原則としてマザーファンドにおいて為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.93% +2.60% +14.47% --% +36.39%
リターン(年率) (解説) +3.93% +0.86% +2.74% --% +3.76%
リスク(年率) (解説) 2.28% 2.99% 3.37% --% 3.93%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.89 0.30 0.80 -- 0.93

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 53.74%
  • 国内債券 41.14%
  • 短期金融資産 5.12%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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