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2019年7月22日(月)
基準価格(7/19):
10,050
前日比:
-12(-0.12%)
QUICKファンドスコア2(分類:バランス)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: パトリモ年1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年12月11日
  • 償還日: 2025年11月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.6 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ストラクチュラ - パトリモアン アブソリュート リターン JPY」他を通じ、世界の株式、債券、不動産投資信託証券等、幅広い資産クラスに分散投資。中長期的に円ベースで目標収益(円短期金利+4%)を追求する運用を行う。資産配分を機動的に変更し、安定的な収益の獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジ比率および通貨配分の変更を機動的に行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.90% +1.93% --% --% +0.06%
リターン(年率) (解説) +0.90% +0.64% --% --% +0.02%
リスク(年率) (解説) 5.14% 4.67% --% --% 4.45%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.10 0.16 -- -- 0.03

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券 49.33%
  • 先進国株式 26.36%
  • 短期金融資産 13.56%
  • 新興国債券 7.03%
  • 新興国株式 3.72%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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