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2019年7月16日(火)
基準価格(7/12):
10,335
前日比:
+43(+0.42%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: デュアルバB
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年3月6日
  • 償還日: 2025年6月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.999 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド」への投資を通じて、主として世界各国の株式、債券等へ実質的に投資を行う。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。原則、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.71% +19.55% --% --% +2.13%
リターン(年率) (解説) +0.71% +6.13% --% --% +0.50%
リスク(年率) (解説) 10.18% 8.94% --% --% 10.64%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.14 0.71 -- -- 0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 30.39%
  • 先進国債券(除く日本) 23.06%
  • 世界株式 18.86%
  • 世界債券 10.76%
  • 商品 6.59%
  • 短期金融資産 5.42%
  • 国内株式 1.08%
  • 分類不可 3.84%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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