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2018年9月24日(月)
基準価格(9/21):
18,781
前日比:
+134(+0.72%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワーバリュB
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年7月20日
  • 償還日: 2022年12月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8424 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ファースト・イーグルAIF」を通じ、割安と判断される世界各国(エマージング地域にも投資することがある)の株式に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式の個別銘柄調査に加え財務内容の徹底分析を行う。現地通貨売り/米ドル買いの為替取引を行うことがある。原則、米ドル売り、円買いの為替ヘッジはせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.17% +11.09% +42.33% --% +97.54%
リターン(年率) (解説) +4.17% +3.57% +7.31% --% +11.84%
リスク(年率) (解説) 9.89% 11.66% 11.51% --% 11.76%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 0.36 0.66 -- 1.00

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 48.86%
  • 外国株式 17.07%
  • 国内株式 12.27%
  • 短期金融資産 10.12%
  • 世界債券(短期) 9.91%
  • 分類不可 1.77%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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