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2018年11月18日(日)
基準価格(11/16):
9,997
前日比:
+45(+0.45%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イーグル毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年3月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.0096 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてケイマン籍米ドル建て「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」及びルクセンブルク籍米ドル建て「Amundi Funds キャッシュ・USD 」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、世界各国の株式等へ実質的に投資する。原則として外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.88% +3.49% +30.24% --% +90.25%
リターン(年率) (解説) -4.88% +1.15% +5.43% --% +8.85%
リスク(年率) (解説) 11.49% 10.69% 11.92% --% 13.34%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.48 0.16 0.50 -- 0.66

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 46.77%
  • 短期金融資産 21.64%
  • 国内株式 10.96%
  • 外国株式 10.19%
  • 商品 6.59%
  • 世界債券 1.07%
  • 分類不可 2.78%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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