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2019年5月21日(火)
基準価格(5/20):
9,936
前日比:
-38(-0.38%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イーグル毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年3月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.0096 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてケイマン籍米ドル建て「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」及びルクセンブルク籍米ドル建て「Amundi Funds キャッシュ・USD 」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、世界各国の株式等へ実質的に投資する。原則として外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.59% +15.45% +26.97% --% +99.71%
リターン(年率) (解説) +2.59% +4.91% +4.89% --% +8.93%
リスク(年率) (解説) 12.70% 11.23% 12.47% --% 13.42%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.27 0.48 0.44 -- 0.67

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 52.68%
  • 外国株式 12.26%
  • 短期金融資産 11.8%
  • 国内株式 11.48%
  • 商品 8.83%
  • 世界債券 1.18%
  • 分類不可 1.77%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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