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2018年9月20日(木)
基準価格(9/19):
10,415
前日比:
+90(+0.87%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: イーグル毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2011年3月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 2.0096 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてケイマン籍米ドル建て「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」及びルクセンブルク籍米ドル建て「Amundi Funds キャッシュ・USD 」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じて、世界各国の株式等へ実質的に投資する。原則として外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.64% +10.08% +42.16% --% +96.78%
リターン(年率) (解説) +3.64% +3.25% +7.29% --% +9.56%
リスク(年率) (解説) 10.21% 11.74% 11.65% --% 13.28%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.38 0.33 0.66 -- 0.71

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年12月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 44.99%
  • 短期金融資産 25.52%
  • 国内株式 10.51%
  • 外国株式 8.96%
  • 商品 6.52%
  • 世界債券 0.97%
  • 分類不可 2.53%

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