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2019年7月17日(水)
58312049 : 新興国株式アジア 運用会社 : アムンディ
基準価格(7/16):
9,119
前日比:
+21(+0.23%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 7月16日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: チャイナ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2004年9月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 2.0164 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

中国経済圏の株式(香港・上海・深セン市場上場株)へ投資する「Amundi Funds チャイナ・エクイティ」(米ドル建)(原則、組入比率90%以上)と短期金融資産等に投資する「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」(円建)に投資する。前者は、香港市場上場企業株式、中国経営圏の企業株式に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.12% +47.60% +35.28% +102.85% +331.73%
リターン(年率) (解説) -7.12% +13.86% +6.23% +7.33% +10.42%
リスク(年率) (解説) 23.53% 17.79% 19.92% 20.42% 25.31%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.38 0.82 0.40 0.44 0.51

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
4
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 43.94%
  • 新興国株式 36.5%
  • 外国株式 15.58%
  • 短期金融資産 3.98%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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