メニューを閉じる
2018年11月13日(火)
58311169 : 国内債券 運用会社 : アムンディ
基準価格(11/12):
9,841
前日比:
+4(+0.04%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: F円建債券
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.486 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アムンディ円建債券アクティブ・マザーファンド」を通じて、主として円建ての公社債に投資する。市場の方向感にとらわれず、債券本来の性質に着目した、ボトムアップ・アプローチを基づくアクティブ運用を行う。3つの戦略(イールドカーブ、クレジット、住宅ローン担保証券(RMBS))に適切なリスク配分を行うことにより、着実な収益の獲得をめざす。NOMURA-BPI総合をベンチマークとする。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.24% --% --% --% -1.57%
リターン(年率) (解説) -0.24% --% --% --% -0.76%
リスク(年率) (解説) 1.16% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.06 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年11月30日現在)

  • 国内債券 90.96%
  • 先進国債券(除く日本) 8.79%
  • 短期金融資産 0.25%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World

日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。

岡崎良介の点と線[映像あり]

11月12日(月)14:18

大林組の4〜9月期純利益↑1% 米建築事業好調で[映像あり]

テレビ用液晶 中国勢の増産で4ヵ月ぶり値下がり

11月12日(月)13:04