メニューを閉じる
2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
10,491
前日比:
+2(+0.02%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ウォッチ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年1月29日
  • 償還日: 2026年9月4日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界の株式、債券、リート等、またはこれらの資産に関連するETF等を主要投資対象とし、短期金融資産を積極的に活用する。日々の基準価額の最高値の90%を「フロア水準」とし、フロア水準以下に下落した場合には、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、繰上償還する。組入外貨建資産については、機動的に為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.43% +2.28% --% --% +4.66%
リターン(年率) (解説) +2.43% +0.75% --% --% +1.34%
リスク(年率) (解説) 3.06% 2.82% --% --% 2.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.72 0.28 -- -- 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券 48.5%
  • 短期金融資産 24.1%
  • 先進国株式(除く日本) 16.1%
  • 先進国ハイイールド債券 5.2%
  • 新興国債券 3.1%
  • 新興国株式 3.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World