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2019年10月18日(金)
基準価格(10/17):
10,476
前日比:
-2(-0.02%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ウォッチ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年1月29日
  • 償還日: 2026年9月4日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.32 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

世界の株式、債券、リート等、またはこれらの資産に関連するETF等を主要投資対象とし、短期金融資産を積極的に活用する。日々の基準価額の最高値の90%を「フロア水準」とし、フロア水準以下に下落した場合には、円建の短期金融資産等を中心とした安定運用に切り替えを行い、繰上償還する。組入外貨建資産については、機動的に為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.29% +1.79% --% --% +4.76%
リターン(年率) (解説) +2.29% +0.59% --% --% +1.28%
リスク(年率) (解説) 2.96% 2.80% --% --% 2.67%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.81 0.22 -- -- 0.49

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券 40.74%
  • 短期金融資産 37.64%
  • 先進国株式(除く日本) 11.31%
  • 先進国ハイイールド債券 5.11%
  • 新興国債券 2.9%
  • 新興国株式 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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