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2019年7月21日(日)
基準価格(7/19):
10,273
前日比:
+4(+0.04%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フロアロ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年12月11日
  • 償還日: 2025年9月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 1.296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にETFを通じ、世界の株式、債券、不動産投資信託証券および短期金融資産等の幅広い資産クラスに分散投資。基準価額の下落を一定水準までに抑えることを目指す。資産配分を機動的に変更し、基準価額の下落を抑えつつ、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図る。組入外貨建資産については、機動的に為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.39% +1.54% --% --% +2.55%
リターン(年率) (解説) +2.39% +0.51% --% --% +0.72%
リスク(年率) (解説) 2.97% 2.78% --% --% 2.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.72 0.20 -- -- 0.26

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 世界債券 51.6%
  • 短期金融資産 29.0%
  • 世界株式 19.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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