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2019年10月21日(月)
5831114C : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : アムンディ
基準価格(10/18):
8,857
前日比:
-3(-0.03%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国債毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2014年12月1日
  • 償還日: 2020年10月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 0.935 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アムンディ・米国債マザーファンド」を通じ、主に米ドル建の米国国債等(国債、地方債、政府保証債、政府機関債)、米国物価連動国債、国際機関債に投資することにより、安定した収益の確保と投資信託財産の成長をめざす。このほか、米ドル建債券に直接投資することがある。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.42% +9.62% --% --% -2.51%
リターン(年率) (解説) +0.42% +3.11% --% --% -0.53%
リスク(年率) (解説) 4.83% 5.98% --% --% 6.77%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.29 0.54 -- -- -0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:北米債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.21%
  • 短期金融資産 1.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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