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2019年8月17日(土)
5831110C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : アムンディ
基準価格(8/16):
22,413
前日比:
+14(+0.06%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日経平均
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年12月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.4644 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「アムンディ・日経225オープンマザーファンド」に投資し、日経平均株価と連動する投資成果を目標として運用を行う。組入対象銘柄は、主として東京証券取引所第一部上場株式とする。同指数採用銘柄のうち原則として200銘柄以上に等株数投資を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.56% +36.22% +48.28% --% +136.24%
リターン(年率) (解説) -2.56% +10.85% +8.20% --% +10.53%
リスク(年率) (解説) 17.03% 13.84% 16.03% --% 16.94%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.07 0.82 0.57 -- 0.68

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:日経平均連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 99.9%
  • 分類不可 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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