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2020年11月27日(金)
58311061 : 新興国株式アジア 運用会社 : アムンディ
基準価格(11/26):
10,068
前日比:
-170(-1.66%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: マハラジャ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年1月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.17 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

インドの株式(米国預託証書及びグローバル預託証書を含む)に投資するルクセンブルク籍の「Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ」(米ドル建)と日本籍の「CA マネープールファンド(適格機関投資家専用)」(円建)に投資し、前者の組入比率は90%以上とすることを基本とする。原則為替ヘッジは行わない。運用にあたっては、アムンディ・ホンコン・リミテッドの投資助言を受ける。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.06% -6.61% +15.76% +80.60% +114.64%
リターン(年率) (解説) -7.06% -2.25% +2.97% +6.09% +5.31%
リスク(年率) (解説) 30.52% 26.12% 23.77% 25.18% 29.91%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.07 0.06 0.25 0.36 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:インド株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年10月31日現在)

  • 新興国株式 95.33%
  • 短期金融資産 4.67%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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