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2019年7月22日(月)
基準価格(7/19):
8,258
前日比:
+36(+0.44%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界好配当株
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年11月18日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.1556 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アムンディ・グローバル好配当株式 マザーファンド」への投資を通じて、主にMSCIワールド・インデックス採用国の上場株式に投資する。高い配当利回りが期待でき、また株価の安定的な成長が期待できる銘柄に選別投資する。北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%の割合で4地域に分散投資する。外貨建資産については、原則為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.91% +24.45% +19.47% +147.68% +110.70%
リターン(年率) (解説) +2.91% +7.56% +3.62% +9.49% +5.64%
リスク(年率) (解説) 13.52% 11.44% 13.11% 14.99% 17.00%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.28 0.70 0.33 0.67 0.39

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 76.7%
  • 先進国株式 21.36%
  • 分類不可 1.94%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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