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2019年7月24日(水)
基準価格(7/23):
8,209
前日比:
-11(-0.13%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワードリ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年8月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.1556 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アムンディ・グローバル好配当株式マザーファンド」への投資を通じて、MSCIワールド・インデックスの採用国・地域における上場株式を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。配当利回り及び株価の安定的な成長に着目し銘柄を選択、北米25%、ユーロ圏25%、その他欧州25%、アジア・オセアニア(日本含む)25%を基本に世界各国の好配当株式に分散投資する。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.86% +24.32% +19.30% +146.88% +121.16%
リターン(年率) (解説) +2.86% +7.53% +3.59% +9.46% +5.91%
リスク(年率) (解説) 13.52% 11.44% 13.11% 14.98% 16.98%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.28 0.69 0.33 0.67 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年1月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 77.38%
  • 先進国株式 21.32%
  • 分類不可 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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