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2019年7月21日(日)
58311049 : 国内株式中小型 運用会社 : アムンディ
基準価格(7/19):
12,198
前日比:
+231(+1.93%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 小型株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年9月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.836 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アムンディ・日本小型株マザーファンド」を通じて、国内の小型株(東証一部及びその他市場の銘柄)に投資する。ファンダメンタル・リサーチにより成長企業を発掘し、バリュエーション分析で銘柄の割安度を判断。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap Growth インデックス。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.89% +33.76% +59.14% +147.81% +38.20%
リターン(年率) (解説) -12.89% +10.18% +9.74% +9.50% +2.22%
リスク(年率) (解説) 20.29% 15.66% 14.75% 15.59% 18.64%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.62 0.70 0.70 0.65 0.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内株式 95.5%
  • 分類不可 4.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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